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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 5 589.00 | 1 993.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 524.00 | 110 408.00 | 7 116.00 | 117 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | 1 077.00 | 8 124.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 366.00 | 123 134.00 | 1 892 232.00 | 2 015 366.00 |
BT Marchandises | 188 074.00 | 8 198.00 | 179 876.00 | 188 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 934.00 | 8 198.00 | 388 736.00 | 396 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 299.00 | 131 332.00 | 2 280 968.00 | 2 412 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 935 677.00 | 859 428.00 | | 935 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 131.00 | 76 249.00 | | 168 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 908.00 | 936 777.00 | | 1 104 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 685.00 | 818 534.00 | | 734 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 797.00 | 184 596.00 | | 114 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 518.00 | 192 496.00 | | 243 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 059.00 | 52 076.00 | | 83 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 060.00 | 1 247 702.00 | | 1 176 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 968.00 | 2 184 479.00 | | 2 280 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 059.00 | 513 382.00 | | 641 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 666.00 | | 1 700.00 | 2 013 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | | 1 700.00 | 123 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 716.00 | 7 341.00 | | 114 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 656.00 | 7 341.00 | | 108 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855.00 | 222.00 | | 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | 8 198.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 8 420.00 | 1 750.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 8 420.00 | 1 750.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | 1 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | -1.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 321.00 | 84 523.00 | 345 362.00 | 734 321.00 |
VI Groupe et associés | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 627.00 | 51 426.00 | 9 201.00 | 60 627.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 857.00 | 641 059.00 | 345 362.00 | 1 290 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 2 651.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 564.00 | 12 677.00 | | 15 564.00 |
ST Autres comptes | 45 568.00 | 49 661.00 | | 45 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 998.00 | 36 059.00 | | 41 998.00 |
YT Sous‐traitance | 16 502.00 | 18 069.00 | | 16 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 461.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | 5 112.00 | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 550.00 | 100 036.00 | | 102 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 161.00 | 83 459.00 | | 89 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 632.00 | 116 466.00 | | 119 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |