| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 4 469.00 | 471.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 824.00 | 96 730.00 | 19 094.00 | 115 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | 855.00 | 9 746.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 424.00 | 108 114.00 | 1 904 310.00 | 2 012 424.00 |
BT Marchandises | 166 434.00 | 4 075.00 | 162 359.00 | 166 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CF Disponibilités | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 501.00 | 4 075.00 | 239 426.00 | 243 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 925.00 | 112 189.00 | 2 143 736.00 | 2 255 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 766 150.00 | 669 226.00 | | 766 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 278.00 | 96 924.00 | | 93 278.00 |
DL TOTAL (I) | 860 528.00 | 767 250.00 | | 860 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 061.00 | 945 861.00 | | 864 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 840.00 | 229 062.00 | | 201 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 991.00 | 159 490.00 | | 177 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | 53 954.00 | | 38 780.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 554.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 208.00 | 1 388 922.00 | | 1 283 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 736.00 | 2 156 172.00 | | 2 143 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 080.00 | 532 793.00 | | 465 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 440.00 | | 3 024.00 | 2 009 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 2 012 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 739.00 | | 3 024.00 | 117 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 051.00 | 7 208.00 | | 100 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 991.00 | 7 208.00 | | 93 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 662.00 | 193.00 | | 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 522.00 | 4 075.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 4 268.00 | 2 522.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 4 268.00 | 2 522.00 | 3 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | 2 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | -1.00 | 10 601.00 | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 022.00 | 44 894.00 | 339 543.00 | 863 022.00 |
VI Groupe et associés | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 839.00 | 52 238.00 | 10 601.00 | 62 839.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 208.00 | 465 080.00 | 339 543.00 | 1 283 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 2 231.00 | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 719.00 | 12 601.00 | | 12 719.00 |
ST Autres comptes | 47 782.00 | 52 829.00 | | 47 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 720.00 | 33 845.00 | | 34 720.00 |
YT Sous‐traitance | 20 535.00 | 22 903.00 | | 20 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 298.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 875.00 | 4 529.00 | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 231.00 | 96 280.00 | | 100 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 054.00 | 74 122.00 | | 77 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 756.00 | 122 178.00 | | 115 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |