| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 4 962.00 | 2 619.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 824.00 | 103 694.00 | 12 130.00 | 115 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | 855.00 | 8 346.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 666.00 | 115 571.00 | 1 898 095.00 | 2 013 666.00 |
BT Marchandises | 168 468.00 | 1 750.00 | 166 718.00 | 168 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 134.00 | 1 750.00 | 286 384.00 | 288 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 799.00 | 117 321.00 | 2 184 479.00 | 2 301 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 859 428.00 | 766 150.00 | | 859 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 249.00 | 93 278.00 | | 76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 936 777.00 | 860 528.00 | | 936 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 534.00 | 864 061.00 | | 818 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 596.00 | 201 840.00 | | 184 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 496.00 | 177 991.00 | | 192 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 076.00 | 38 780.00 | | 52 076.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 702.00 | 1 283 208.00 | | 1 247 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 479.00 | 2 143 736.00 | | 2 184 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 382.00 | 465 080.00 | | 513 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 424.00 | | 2 642.00 | 2 012 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 013 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 763.00 | | 2 642.00 | 120 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 259.00 | 7 457.00 | | 107 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 199.00 | 7 457.00 | | 101 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855.00 | | | 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 075.00 | 1 750.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | 1 750.00 | 4 075.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | 1 750.00 | 4 075.00 | 4 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 4 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | -1.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 128.00 | 83 808.00 | 342 440.00 | 818 128.00 |
VI Groupe et associés | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 711.00 | 64 510.00 | 9 201.00 | 73 711.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 702.00 | 513 382.00 | 342 440.00 | 1 247 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 1 550.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 677.00 | 12 719.00 | | 12 677.00 |
ST Autres comptes | 49 661.00 | 47 782.00 | | 49 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 059.00 | 34 720.00 | | 36 059.00 |
YT Sous‐traitance | 18 069.00 | 20 535.00 | | 18 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 2 325.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | 3 875.00 | | 5 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 036.00 | 100 231.00 | | 100 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 459.00 | 77 054.00 | | 83 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 466.00 | 115 756.00 | | 116 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |