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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 325.00 | 126.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 146.00 | 82 476.00 | 26 669.00 | 109 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 297.00 | 92 861.00 | 1 912 436.00 | 2 005 297.00 |
BT Marchandises | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 322.00 | | 265 322.00 | 265 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 618.00 | 92 861.00 | 2 177 757.00 | 2 270 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 631 976.00 | 544 039.00 | | 631 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 250.00 | 87 937.00 | | 37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 670 326.00 | 633 076.00 | | 670 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 112.00 | 957 503.00 | | 1 027 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 774.00 | 314 573.00 | | 274 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 888.00 | 199 809.00 | | 158 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 065.00 | 34 460.00 | | 46 065.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 636.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 431.00 | 1 506 980.00 | | 1 507 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 757.00 | 2 140 056.00 | | 2 177 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 907.00 | 673 934.00 | | 568 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | 14 790.00 | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 542.00 | | 7 915.00 | 1 997 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 005 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | | 915.00 | 112 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 7 000.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 819.00 | 7 042.00 | | 85 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 759.00 | 7 042.00 | | 79 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | -1.00 | 10 601.00 | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 223.00 | 81 699.00 | 333 825.00 | 1 020 223.00 |
VI Groupe et associés | 274 774.00 | 274 774.00 | | 274 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 985.00 | | | 947 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 407.00 | 83 806.00 | 10 601.00 | 94 407.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 431.00 | 568 907.00 | 333 825.00 | 1 507 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 287.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | 10 549.00 | | 10 467.00 |
ST Autres comptes | 39 904.00 | 40 713.00 | | 39 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 682.00 | 32 847.00 | | 33 682.00 |
YT Sous‐traitance | 21 564.00 | 19 602.00 | | 21 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 385.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | 4 672.00 | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 320.00 | 94 194.00 | | 93 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 753.00 | 70 236.00 | | 70 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 617.00 | 103 710.00 | | 105 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |