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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 851.00 | 5 734.00 | 6 585.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 98 524.00 | 11 964.00 | 86 560.00 | 98 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 055.00 | 489 454.00 | 119 601.00 | 609 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 798.00 | 325 165.00 | 112 632.00 | 437 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 029.00 | 827 434.00 | 426 596.00 | 1 254 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 491.00 | | 565 491.00 | 565 491.00 |
BZ Autres créances | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CF Disponibilités | 525 194.00 | | 525 194.00 | 525 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 775.00 | | 1 143 775.00 | 1 143 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 804.00 | 827 434.00 | 1 570 370.00 | 2 397 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 23 168.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 302 583.00 | 264 221.00 | | 302 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 105.00 | 115 194.00 | | 121 105.00 |
DL TOTAL (I) | 973 688.00 | 902 583.00 | | 973 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 901.00 | 262 115.00 | | 177 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 783.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 342.00 | 363 332.00 | | 309 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 187.00 | 133 862.00 | | 105 187.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 3 349.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 682.00 | 764 441.00 | | 596 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 370.00 | 1 667 024.00 | | 1 570 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 342.00 | 309 342.00 | | 309 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 600.00 | 614 540.00 | 2 060.00 | 616 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 682.00 | 485 559.00 | 111 123.00 | 596 682.00 |