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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 144 428.00 | 83 035.00 | 61 394.00 | 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 508.00 | 327 723.00 | 28 785.00 | 356 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 782.00 | 321 944.00 | 22 838.00 | 344 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 444.00 | 742 609.00 | 227 835.00 | 970 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 636.00 | | 665 636.00 | 665 636.00 |
BZ Autres créances | 66 981.00 | | 66 981.00 | 66 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 687 534.00 | | 687 534.00 | 687 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 622.00 | | 1 571 622.00 | 1 571 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 066.00 | 742 609.00 | 1 799 456.00 | 2 542 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 643 816.00 | 584 573.00 | | 643 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 707.00 | 159 243.00 | | 121 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 523.00 | 1 293 816.00 | | 1 315 523.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157.00 | 32 127.00 | | 8 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 120.00 | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 690.00 | 16 618.00 | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 235.00 | 382 148.00 | | 284 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 535.00 | 114 818.00 | | 134 535.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 15 509.00 | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 843.00 | 5 000.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 434.00 | 568 341.00 | | 481 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 456.00 | 1 864 657.00 | | 1 799 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 559.00 | 47 653.00 | 13 603.00 | 708 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 651.00 | 47 653.00 | 13 603.00 | 698 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 767.00 | 757 767.00 | | 757 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 827.00 | 757 767.00 | 2 060.00 | 759 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 744.00 | 454 744.00 | | 454 744.00 |