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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 9 671.00 | 237.00 | 9 908.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 135 243.00 | 37 896.00 | 97 347.00 | 135 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 533.00 | 272 545.00 | 42 988.00 | 315 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 615.00 | 376 415.00 | 53 200.00 | 429 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 118.00 | 696 527.00 | 308 591.00 | 1 005 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 633 944.00 | | 633 944.00 | 633 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 674.00 | | 1 390 674.00 | 1 390 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 792.00 | 696 527.00 | 1 699 265.00 | 2 395 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 464 002.00 | 373 688.00 | | 464 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 513.00 | 140 313.00 | | 168 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 515.00 | 1 064 002.00 | | 1 182 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 873.00 | 111 123.00 | | 78 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 765.00 | 325 629.00 | | 235 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 436.00 | 123 970.00 | | 139 436.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 3 092.00 | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 158.00 | 12 160.00 | | 59 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 751.00 | 578 095.00 | | 516 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 265.00 | 1 642 096.00 | | 1 699 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 765.00 | 235 765.00 | | 235 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 873.00 | 25 183.00 | 53 690.00 | 78 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 763.00 | 628 763.00 | | 628 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 823.00 | 628 763.00 | 2 060.00 | 630 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 751.00 | 463 060.00 | 53 690.00 | 516 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |