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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 144 428.00 | 52 843.00 | 91 585.00 | 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 883.00 | 287 084.00 | 42 799.00 | 329 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 024.00 | 400 794.00 | 27 230.00 | 428 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 061.00 | 750 630.00 | 276 432.00 | 1 027 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BT Marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 348.00 | | 613 348.00 | 613 348.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 827 038.00 | | 827 038.00 | 827 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 080.00 | | 2 342 080.00 | 2 342 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 141.00 | 750 630.00 | 2 618 512.00 | 3 369 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 532 515.00 | 464 002.00 | | 532 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 058.00 | 168 513.00 | | 152 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 573.00 | 1 182 515.00 | | 1 234 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 015.00 | 78 873.00 | | 756 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 235 765.00 | | 427 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 633.00 | 139 436.00 | | 162 633.00 |
EA Autres dettes | | 1 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 938.00 | 516 751.00 | | 1 383 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 512.00 | 1 699 265.00 | | 2 618 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 527.00 | 66 049.00 | 11 946.00 | 696 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 237.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 856.00 | 65 812.00 | 11 946.00 | 686 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 427 052.00 | | 427 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 015.00 | 32 127.00 | 691 761.00 | 756 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 969.00 | 687 969.00 | | 687 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 029.00 | 687 969.00 | 2 060.00 | 690 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 819.00 | 623 931.00 | 691 761.00 | 1 347 819.00 |