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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 144 428.00 | 67 939.00 | 76 489.00 | 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 203.00 | 309 117.00 | 22 086.00 | 331 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 124.00 | 321 595.00 | 13 529.00 | 335 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 481.00 | 708 559.00 | 226 922.00 | 935 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 772.00 | | 410 772.00 | 410 772.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 734.00 | | 1 637 734.00 | 1 637 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 216.00 | 708 559.00 | 1 864 657.00 | 2 573 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 584 573.00 | 532 515.00 | | 584 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 243.00 | 152 058.00 | | 159 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 816.00 | 1 234 573.00 | | 1 293 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 127.00 | 756 015.00 | | 32 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 618.00 | 36 119.00 | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 148.00 | 427 052.00 | | 382 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 818.00 | 162 633.00 | | 114 818.00 |
EA Autres dettes | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 341.00 | 1 383 938.00 | | 568 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 657.00 | 2 618 512.00 | | 1 864 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 630.00 | 50 829.00 | 92 900.00 | 750 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 721.00 | 50 829.00 | 92 900.00 | 740 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 148.00 | 382 148.00 | | 382 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 127.00 | 23 970.00 | 8 157.00 | 32 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 422.00 | 465 422.00 | | 465 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 482.00 | 465 422.00 | 2 060.00 | 467 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 723.00 | 543 566.00 | 8 157.00 | 551 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |