| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 11 307.00 | 2 223.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 442.00 | 154 600.00 | 156 842.00 | 311 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 796.00 | 388 641.00 | 16 155.00 | 404 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 416.00 | | 196 416.00 | 196 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 334.00 | 554 548.00 | 461 786.00 | 1 016 334.00 |
BT Marchandises | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 113.00 | 177 154.00 | 929 959.00 | 1 107 113.00 |
BZ Autres créances | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 030.00 | 177 154.00 | 1 026 876.00 | 1 204 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 364.00 | 731 702.00 | 1 488 662.00 | 2 220 364.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 051.00 | 139 888.00 | | 278 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 091.00 | 288 163.00 | | 171 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | 5 607.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 476 858.00 | 459 100.00 | | 476 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 423.00 | 264 457.00 | | 315 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 636.00 | 370 920.00 | | 43 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 378.00 | 320 682.00 | | 434 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 006.00 | 135 392.00 | | 212 006.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 2 573.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 804.00 | 1 094 024.00 | | 1 011 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 662.00 | 1 553 124.00 | | 1 488 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 069 839.00 | 84 620.00 | 7 154 459.00 | 7 069 839.00 |
FG Production vendue services | 602 525.00 | | 602 525.00 | 602 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 365.00 | 84 620.00 | 7 756 985.00 | 7 672 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 776 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 276 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 747.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 153 561.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 153 561.00 | | 5 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | 153 332.00 | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 014.00 | 6 172 277.00 | | 7 782 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 923.00 | 5 884 113.00 | | 7 610 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 091.00 | 288 163.00 | | 171 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 852.00 | | 104 533.00 | 911 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 196 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 016 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 654.00 | | 87 584.00 | 628 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 968.00 | | 16 948.00 | 179 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 745.00 | 49 803.00 | | 504 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 3 267.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 705.00 | 46 536.00 | | 496 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 407.00 | 105 747.00 | | 71 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 407.00 | 105 747.00 | | 71 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 407.00 | 105 747.00 | | 71 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 378.00 | 434 378.00 | | 434 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 113.00 | | | 1 107 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 938.00 | 49 375.00 | 166 563.00 | 215 938.00 |
VI Groupe et associés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 617.00 | 1 376 617.00 | | 1 376 617.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 804.00 | 845 241.00 | 166 563.00 | 1 011 804.00 |