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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 250.00 | 275 104.00 | 162 146.00 | 437 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 321.00 | 393 718.00 | 604.00 | 394 321.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 703.00 | | 150 703.00 | 150 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 954.00 | 682 352.00 | 403 603.00 | 1 085 954.00 |
BT Marchandises | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 895.00 | 175 780.00 | 499 115.00 | 674 895.00 |
BZ Autres créances | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
CF Disponibilités | 682 785.00 | | 682 785.00 | 682 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 399.00 | 175 780.00 | 1 291 619.00 | 1 467 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 354.00 | 858 132.00 | 1 695 222.00 | 2 553 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 163.00 | 26 854.00 | | 28 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 637.00 | 1 309.00 | | 542 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | 2 367.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 592 273.00 | 51 136.00 | | 592 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 245.00 | 105 805.00 | | 326 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 38 672.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 610.00 | 827 635.00 | | 526 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 457.00 | 180 362.00 | | 249 457.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 700.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 949.00 | 1 153 175.00 | | 1 102 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 222.00 | 1 204 311.00 | | 1 695 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 648.00 | 1 126 930.00 | | 972 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 470.00 | 154 170.00 | 5 107 640.00 | 4 953 470.00 |
FG Production vendue services | 902 663.00 | | 902 663.00 | 902 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 132.00 | 154 170.00 | 6 010 302.00 | 5 856 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 9 000.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 542.00 | 9 000.00 | | 61 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 542.00 | 9 000.00 | | 61 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 328.00 | 5 908 827.00 | | 6 101 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 691.00 | 5 907 518.00 | | 5 558 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 637.00 | 1 309.00 | | 542 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 076.00 | | 155 546.00 | 976 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 151 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 667.00 | 1 085 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 673.00 | 831 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 894.00 | | 142 350.00 | 733 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 952.00 | | 13 196.00 | 138 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 770.00 | 39 254.00 | 44 673.00 | 687 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 240.00 | 39 254.00 | 44 673.00 | 674 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 443.00 | 7 114.00 | 2 777.00 | 171 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 443.00 | 7 114.00 | 2 777.00 | 171 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 443.00 | 7 114.00 | 2 777.00 | 171 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 114.00 | 2 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 610.00 | 526 610.00 | | 526 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
UX Autres créances clients | 674 895.00 | 674 895.00 | | 674 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VC Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 245.00 | 195 944.00 | 120 137.00 | 326 245.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 766.00 | 923 766.00 | | 923 766.00 |
VW T.V.A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 949.00 | 972 648.00 | 120 137.00 | 1 102 949.00 |