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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 205.00 | 321 228.00 | 127 976.00 | 449 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 372.00 | 394 531.00 | 841.00 | 395 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 611.00 | 729 290.00 | 381 322.00 | 1 110 611.00 |
BT Marchandises | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 457.00 | 175 529.00 | 811 928.00 | 987 457.00 |
BZ Autres créances | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CF Disponibilités | 743 450.00 | | 743 450.00 | 743 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 543.00 | 175 529.00 | 1 697 014.00 | 1 872 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 155.00 | 904 819.00 | 2 078 336.00 | 2 983 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 800.00 | 28 163.00 | | 420 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 356.00 | 542 637.00 | | 571 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 012 762.00 | 592 273.00 | | 1 012 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 326 245.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 283.00 | 548.00 | | 204 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 888.00 | 526 610.00 | | 512 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 100.00 | 249 457.00 | | 218 100.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 574.00 | 1 102 949.00 | | 1 065 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 336.00 | 1 695 222.00 | | 2 078 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 071.00 | 200 074.00 | 5 188 145.00 | 4 988 071.00 |
FG Production vendue services | 1 233 691.00 | | 1 233 691.00 | 1 233 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 762.00 | 200 074.00 | 6 421 836.00 | 6 221 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 1 542.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 61 542.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 61 542.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 283.00 | 11 085.00 | | 204 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 993.00 | 6 101 328.00 | | 6 447 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 637.00 | 5 558 691.00 | | 5 876 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 356.00 | 542 637.00 | | 571 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 954.00 | | 29 887.00 | 1 085 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 162 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 1 110 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 844 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 571.00 | | 18 205.00 | 831 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 153.00 | | 11 682.00 | 151 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 352.00 | 52 138.00 | 5 200.00 | 682 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 822.00 | 52 138.00 | 5 200.00 | 668 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 780.00 | 3 269.00 | 3 520.00 | 175 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 780.00 | 3 269.00 | 3 520.00 | 175 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 780.00 | 3 269.00 | 3 520.00 | 175 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 888.00 | 512 888.00 | | 512 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
UX Autres créances clients | 987 457.00 | 987 457.00 | | 987 457.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VC Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 138.00 | 1 217 138.00 | | 1 217 138.00 |
VW T.V.A. | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 574.00 | 964 992.00 | 100 582.00 | 1 065 574.00 |