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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 442.00 | 200 292.00 | 111 150.00 | 311 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 922.00 | 393 265.00 | 9 658.00 | 402 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 521.00 | 607 086.00 | 323 435.00 | 930 521.00 |
BT Marchandises | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 047.00 | 181 298.00 | 950 749.00 | 1 132 047.00 |
BZ Autres créances | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CF Disponibilités | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 531.00 | 181 298.00 | 1 170 232.00 | 1 351 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 052.00 | 788 385.00 | 1 493 667.00 | 2 282 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 806.00 | 16 642.00 | | 11 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 142.00 | 278 051.00 | | 449 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 448.00 | 171 091.00 | | -88 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 992.00 | 2 274.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 386 293.00 | 476 858.00 | | 386 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 563.00 | 315 423.00 | | 166 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 207.00 | 434 378.00 | | 756 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 391.00 | 212 006.00 | | 178 391.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 6 362.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 375.00 | 1 011 804.00 | | 1 107 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 667.00 | 1 488 662.00 | | 1 493 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 052.00 | | 6 409 052.00 | 6 409 052.00 |
FG Production vendue services | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 909.00 | | 6 643 909.00 | 6 643 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 638.00 | 3 333.00 | | 13 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 638.00 | 5 933.00 | | 13 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | 5 933.00 | | 11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 051.00 | 7 782 014.00 | | 6 679 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 499.00 | 7 610 923.00 | | 6 767 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 448.00 | 171 091.00 | | -88 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 334.00 | | 16 147.00 | 1 016 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 086.00 | 112 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 960.00 | 930 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 714 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 238.00 | | | 716 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 866.00 | | 16 147.00 | 196 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 154.00 | 7 596.00 | 3 452.00 | 177 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 154.00 | 7 596.00 | 3 452.00 | 177 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 154.00 | 7 596.00 | 3 452.00 | 177 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 596.00 | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 207.00 | 756 207.00 | | 756 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 047.00 | | | 1 132 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 563.00 | 50 246.00 | 116 318.00 | 166 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 152.00 | 1 331 152.00 | | 1 331 152.00 |
VW T.V.A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 375.00 | 991 057.00 | 116 318.00 | 1 107 375.00 |