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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 972.00 | 274 427.00 | 56 545.00 | 330 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 922.00 | 399 813.00 | 3 109.00 | 402 922.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 076.00 | 687 770.00 | 288 306.00 | 976 076.00 |
BT Marchandises | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 427.00 | 171 443.00 | 795 983.00 | 967 427.00 |
BZ Autres créances | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 449.00 | 171 443.00 | 916 006.00 | 1 087 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 525.00 | 859 214.00 | 1 204 311.00 | 2 063 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 854.00 | 360 694.00 | | 26 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | -333 840.00 | | 1 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | 3 867.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 51 136.00 | 51 327.00 | | 51 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 805.00 | 154 051.00 | | 105 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 635.00 | 916 035.00 | | 827 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 362.00 | 91 590.00 | | 180 362.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 505.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 175.00 | 1 163 181.00 | | 1 153 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 311.00 | 1 214 508.00 | | 1 204 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 930.00 | 1 085 129.00 | | 1 126 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 753.00 | 25 089.00 | | 27 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367 140.00 | 335 281.00 | 5 702 421.00 | 5 367 140.00 |
FG Production vendue services | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 340.00 | 335 281.00 | 5 873 621.00 | 5 538 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 125.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 125.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 625.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 827.00 | 4 021 409.00 | | 5 908 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 518.00 | 4 355 249.00 | | 5 907 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | -333 840.00 | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 427.00 | | 21 901.00 | 957 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 138 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 976 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 364.00 | | 1 530.00 | 732 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 832.00 | | 20 371.00 | 121 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 031.00 | 43 739.00 | | 644 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 501.00 | 43 739.00 | | 630 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 008.00 | 2 826.00 | 5 391.00 | 174 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 008.00 | 2 826.00 | 5 391.00 | 174 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 008.00 | 2 826.00 | 5 391.00 | 174 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | 5 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 635.00 | 827 635.00 | | 827 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
UX Autres créances clients | 967 427.00 | 967 427.00 | | 967 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 052.00 | 51 807.00 | 26 245.00 | 78 052.00 |
VI Groupe et associés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 584.00 | 1 177 584.00 | | 1 177 584.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 175.00 | 1 126 930.00 | 26 245.00 | 1 153 175.00 |