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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 950.00 | 57 506.00 | 1 444.00 | 58 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 921.00 | 54 557.00 | 38 364.00 | 92 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 719.00 | 112 062.00 | 330 656.00 | 442 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
060 Stock marchandises | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
072 Créances – Autres | 258 927.00 | | 258 927.00 | 258 927.00 |
084 Disponibilités | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 565.00 | | 401 565.00 | 401 565.00 |
110 Total général Actif | 844 284.00 | 112 062.00 | 732 221.00 | 844 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 576.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 161 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 008.00 | 377 351.00 | | 415 008.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 237.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 089.00 | 377 588.00 | | 415 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 517.00 | 127 692.00 | | 120 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 470.00 | -3 400.00 | | 3 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -1 665.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 158 467.00 | 145 382.00 | | 158 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | 8 004.00 | | 8 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 101.00 | 58 330.00 | | 69 101.00 |
252 Charges sociales | 9 418.00 | 7 232.00 | | 9 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 010.00 | 16 444.00 | | 18 010.00 |
262 Autres charges | 3 695.00 | 2 467.00 | | 3 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 748.00 | 360 487.00 | | 391 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 342.00 | 17 101.00 | | 23 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | 279 154.00 | | 321.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 6 389.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 707.00 | 273 710.00 | | 26 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 087.00 | 16 156.00 | | -3 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 017.00 | | | 436 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 719.00 | | | 442 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 436 017.00 | | | 436 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |