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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 950.00 | 58 573.00 | 4 378.00 | 62 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 930.00 | 71 924.00 | 31 007.00 | 102 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 729.00 | 130 496.00 | 326 233.00 | 456 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
060 Stock marchandises | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 282 864.00 | | 282 864.00 | 282 864.00 |
084 Disponibilités | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 892.00 | | 407 892.00 | 407 892.00 |
110 Total général Actif | 864 621.00 | 130 496.00 | 734 125.00 | 864 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 503.00 | 415 008.00 | | 351 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
224 Production immobilisée | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 81.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 096.00 | 415 089.00 | | 356 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 402.00 | 120 517.00 | | 110 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | 3 470.00 | | 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | 420.00 | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 159 564.00 | 158 467.00 | | 159 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 8 650.00 | | 2 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 646.00 | 69 101.00 | | 65 646.00 |
252 Charges sociales | 16 512.00 | 9 418.00 | | 16 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 434.00 | 18 010.00 | | 18 434.00 |
262 Autres charges | 4 769.00 | 3 695.00 | | 4 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 711.00 | 391 748.00 | | 377 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 615.00 | 23 342.00 | | -21 615.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 126.00 | 321.00 | | 87 126.00 |
294 Charges financières | 8 315.00 | 43.00 | | 8 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 266.00 | 26 707.00 | | 67 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 035.00 | -3 087.00 | | -10 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 719.00 | | | 442 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |