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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 950.00 | 60 039.00 | 2 911.00 | 62 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 152.00 | 87 633.00 | 19 518.00 | 107 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 950.00 | 147 672.00 | 313 278.00 | 460 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 266 062.00 | | 266 062.00 | 266 062.00 |
084 Disponibilités | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 522.00 | | 360 522.00 | 360 522.00 |
110 Total général Actif | 821 472.00 | 147 672.00 | 673 799.00 | 821 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 797.00 | 351 503.00 | | 397 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 890.00 | 2 352.00 | | 2 890.00 |
224 Production immobilisée | 1 474.00 | 1 961.00 | | 1 474.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 280.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 253.00 | 356 096.00 | | 402 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 004.00 | 110 402.00 | | 128 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 402.00 | 520.00 | | -1 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -115.00 | | | -115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | -720.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 178 236.00 | 159 564.00 | | 178 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 2 584.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 205.00 | 65 646.00 | | 55 205.00 |
252 Charges sociales | 13 680.00 | 16 512.00 | | 13 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 465.00 | 18 434.00 | | 17 465.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | 4 769.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 636.00 | 377 711.00 | | 395 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 616.00 | -21 615.00 | | 6 616.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 256.00 | 87 126.00 | | 19 256.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | 8 315.00 | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 435.00 | 67 266.00 | | 26 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 686.00 | -10 035.00 | | -3 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 729.00 | | | 456 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |