| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 950.00 | 61 730.00 | 1 220.00 | 62 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 573.00 | 77 007.00 | 77 566.00 | 154 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 551.00 | 138 737.00 | 369 813.00 | 508 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
060 Stock marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 261 287.00 | | 261 287.00 | 261 287.00 |
084 Disponibilités | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 599.00 | | 322 599.00 | 322 599.00 |
110 Total général Actif | 831 149.00 | 138 737.00 | 692 412.00 | 831 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 536.00 | 365 027.00 | | 283 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 417.00 | 3 148.00 | | 2 417.00 |
224 Production immobilisée | 624.00 | 1 180.00 | | 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | 42.00 | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 538.00 | 369 396.00 | | 319 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 531.00 | 115 394.00 | | 93 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 267.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | 2 098.00 | | 1 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | -81.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 149 261.00 | 178 218.00 | | 149 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 459.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 558.00 | 53 798.00 | | 54 558.00 |
252 Charges sociales | 5 750.00 | 13 497.00 | | 5 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 765.00 | 18 018.00 | | 19 765.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3 386.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 409.00 | 387 054.00 | | 327 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 871.00 | -17 658.00 | | -7 871.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 008.00 | 115 135.00 | | 9 008.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | 2 867.00 | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 856.00 | 32 614.00 | | 28 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 458.00 | 62 008.00 | | -29 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |