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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 148.00 | | 288 148.00 | 288 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 950.00 | 60 819.00 | 2 131.00 | 62 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 020.00 | 60 393.00 | 88 627.00 | 149 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 998.00 | 121 212.00 | 381 785.00 | 502 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
060 Stock marchandises | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
084 Disponibilités | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 376.00 | | 330 376.00 | 330 376.00 |
110 Total général Actif | 833 374.00 | 121 212.00 | 712 161.00 | 833 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 027.00 | 397 797.00 | | 365 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 148.00 | 2 890.00 | | 3 148.00 |
224 Production immobilisée | 1 180.00 | 1 474.00 | | 1 180.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 92.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 396.00 | 402 253.00 | | 369 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 394.00 | 128 004.00 | | 115 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -1 402.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 098.00 | -115.00 | | 2 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | 415.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 178 218.00 | 178 236.00 | | 178 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 906.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 798.00 | 55 205.00 | | 53 798.00 |
252 Charges sociales | 13 497.00 | 13 680.00 | | 13 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 018.00 | 17 465.00 | | 18 018.00 |
262 Autres charges | 3 386.00 | 1 241.00 | | 3 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 054.00 | 395 636.00 | | 387 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 658.00 | 6 616.00 | | -17 658.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 135.00 | 19 256.00 | | 115 135.00 |
294 Charges financières | 2 867.00 | 3 133.00 | | 2 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 614.00 | 26 435.00 | | 32 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 008.00 | -3 686.00 | | 62 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 950.00 | | | 460 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 460.00 | | | 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |