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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 479.00 | | 164 479.00 | 164 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 531.00 | -83 760.00 | | -83 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 188.00 | 229.00 | | 63 188.00 |
DL TOTAL (I) | 72 657.00 | 9 468.00 | | 72 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 065.00 | 155 126.00 | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 447.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 373.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 680.00 | 156 947.00 | | 122 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 338.00 | 166 416.00 | | 195 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 284.00 | 41 218.00 | | 101 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 096.00 | 40 988.00 | | 38 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 188.00 | 229.00 | | 63 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | 164 479.00 | | 1 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 798.00 | 164 479.00 | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 730.00 | 7 704.00 | 31 026.00 | 38 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 539.00 | 30 060.00 | 30 479.00 | 60 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 680.00 | 91 654.00 | 31 026.00 | 122 680.00 |