| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 745.00 | | 250 745.00 | 250 745.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 57 029.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 104.00 | 14 860.00 | | 127 104.00 |
DL TOTAL (I) | 226 293.00 | 170 889.00 | | 226 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 13 256.00 | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 056.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 16 418.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 452.00 | 31 170.00 | | 24 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 745.00 | 202 059.00 | | 250 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 452.00 | 31 170.00 | | 24 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 250.00 | 54 357.00 | | 159 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 146.00 | 39 497.00 | | 32 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 104.00 | 14 860.00 | | 127 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |