| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 3 000.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | | -20 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 085.00 | 21 598.00 | | 69 085.00 |
DL TOTAL (I) | 163 341.00 | 94 256.00 | | 163 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 163.00 | 31 026.00 | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 25 511.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 889.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 4 925.00 | | 5 729.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 273.00 | 62 352.00 | | 36 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 614.00 | 156 608.00 | | 199 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 233.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 300.00 | 61 050.00 | | 111 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 214.00 | 39 451.00 | | 42 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 085.00 | 21 598.00 | | 69 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VP Divers | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 273.00 | 13 109.00 | | 36 273.00 |