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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 029.00 | 1 341.00 | | 57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | 64 687.00 | | 14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 170 888.00 | 165 029.00 | | 170 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 255.00 | 15 834.00 | | 13 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 030.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | 15 850.00 | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 169.00 | 33 155.00 | | 31 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 058.00 | 198 184.00 | | 202 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 357.00 | 116 750.00 | | 54 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 497.00 | 52 062.00 | | 39 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 859.00 | 64 687.00 | | 14 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 169.00 | 17 913.00 | | 31 169.00 |