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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 342.00 | -83 531.00 | | -20 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 63 188.00 | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 94 256.00 | 72 657.00 | | 94 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 026.00 | 38 730.00 | | 31 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 70 065.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 1 468.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 12 415.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 352.00 | 122 680.00 | | 62 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 608.00 | 195 338.00 | | 156 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 188.00 | 91 654.00 | | 39 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 050.00 | 101 284.00 | | 61 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 451.00 | 38 096.00 | | 39 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 598.00 | 63 188.00 | | 21 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 479.00 | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 134 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 026.00 | 7 862.00 | 23 163.00 | 31 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 352.00 | 39 188.00 | 23 163.00 | 62 352.00 |