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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 715.00 | 1 509.00 | 96 206.00 | 97 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 5 347.00 | 1 172.00 | 6 518.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 093.00 | 6 855.00 | 98 238.00 | 105 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
110 Total général Actif | 117 216.00 | 6 855.00 | 110 360.00 | 117 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 177.00 | 75 313.00 | | 72 177.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | 2 950.00 | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 250.00 | 78 263.00 | | 75 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 1 140.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 963.00 | 31 651.00 | | 25 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 870.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 760.00 | 40 050.00 | | 31 760.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | 1 926.00 | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 1 184.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 221.00 | 77 823.00 | | 62 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 029.00 | 441.00 | | 13 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 619.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 149.00 | -1 036.00 | | 12 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |