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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 814.00 | 77.00 | 96 737.00 | 96 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 3 958.00 | 2 809.00 | 6 767.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 441.00 | 4 035.00 | 100 406.00 | 104 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
110 Total général Actif | 119 902.00 | 4 035.00 | 115 867.00 | 119 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 709.00 | 71 446.00 | | 72 709.00 |
230 Autres produits | 8 474.00 | 12 880.00 | | 8 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 183.00 | 84 327.00 | | 81 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | 1 307.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 33 450.00 | 28 675.00 | | 33 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 2 442.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 372.00 | 34 921.00 | | 46 372.00 |
252 Charges sociales | 1 771.00 | 1 879.00 | | 1 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 1 191.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 644.00 | 70 423.00 | | 85 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 461.00 | 13 903.00 | | -4 461.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 77.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 32.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 807.00 | 11 725.00 | | -4 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 684.00 | | | 2 684.00 |