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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 715.00 | 1 509.00 | 96 206.00 | 97 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 746.00 | 247.00 | 2 993.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 568.00 | 4 255.00 | 97 313.00 | 101 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
110 Total général Actif | 105 987.00 | 4 255.00 | 101 732.00 | 105 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 176.00 | 73 652.00 | | 58 176.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 742.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 883.00 | 74 394.00 | | 59 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 268.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 23 521.00 | 26 735.00 | | 23 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 2 075.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 396.00 | 32 807.00 | | 35 396.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | 2 043.00 | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 518.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 910.00 | 64 457.00 | | 62 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 026.00 | 9 936.00 | | -3 026.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 161.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 706.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 753.00 | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 373.00 | 8 316.00 | | -3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 527.00 | | | 3 527.00 |