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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 715.00 | 1 509.00 | 96 206.00 | 97 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 405.00 | 588.00 | 2 993.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 568.00 | 3 914.00 | 97 654.00 | 101 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
110 Total général Actif | 113 253.00 | 3 914.00 | 109 339.00 | 113 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 652.00 | 72 177.00 | | 73 652.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 3 073.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 394.00 | 75 250.00 | | 74 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | 100.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 26 735.00 | 25 963.00 | | 26 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 875.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 807.00 | 31 760.00 | | 32 807.00 |
252 Charges sociales | 2 043.00 | 1 436.00 | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 518.00 | 836.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 252.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 457.00 | 62 221.00 | | 64 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 936.00 | 13 029.00 | | 9 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 882.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 316.00 | 12 149.00 | | 8 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 706.00 | | | 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -706.00 | | | -706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 553.00 | | | 2 553.00 |