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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 715.00 | 1 509.00 | 96 206.00 | 97 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 3 651.00 | 2 296.00 | 5 947.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 521.00 | 5 160.00 | 99 361.00 | 104 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
110 Total général Actif | 112 303.00 | 5 160.00 | 107 143.00 | 112 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 777.00 | 58 176.00 | | 54 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 966.00 | | | 966.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 1 707.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 673.00 | 59 883.00 | | 57 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | 374.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 23 045.00 | 23 521.00 | | 23 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 596.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 551.00 | 35 396.00 | | 23 551.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 1 669.00 | | 1 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 341.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 728.00 | 62 910.00 | | 50 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 945.00 | -3 026.00 | | 6 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 376.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | -30.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 467.00 | -3 373.00 | | 6 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |