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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 371.00 | 64 059.00 | 29 312.00 | 93 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 825.00 | 70 023.00 | 29 802.00 | 99 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 051.00 | | 338 051.00 | 338 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BZ Autres créances | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 801.00 | | 613 801.00 | 613 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 626.00 | 70 023.00 | 643 603.00 | 713 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 598.00 | -812 788.00 | | -864 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 131.00 | -51 810.00 | | -171 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 729.00 | -844 598.00 | | -1 015 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 787.00 | 1 267 888.00 | | 1 440 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 438.00 | 187 383.00 | | 196 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | 36 292.00 | | 21 223.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 1 383.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 332.00 | 1 493 062.00 | | 1 659 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 603.00 | 648 465.00 | | 643 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 332.00 | 1 493 062.00 | | 1 659 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 475.00 | 89 200.00 | 451 675.00 | 362 475.00 |
FG Production vendue services | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 569.00 | 89 200.00 | 453 769.00 | 364 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 865.00 | 821 080.00 | | 460 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 996.00 | 872 890.00 | | 631 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 131.00 | -51 810.00 | | -171 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 784.00 | 12 239.00 | | 57 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | 12 239.00 | | 51 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
VB T. V. A. | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 787.00 | 1 440 787.00 | | 1 440 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 486.00 | 141 486.00 | | 141 486.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 332.00 | 1 659 332.00 | | 1 659 332.00 |