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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 8 752.00 | 3 471.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 004.00 | 104 510.00 | 32 494.00 | 137 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 717.00 | 113 262.00 | 36 455.00 | 149 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 352.00 | 20 622.00 | 324 730.00 | 345 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 720.00 | | 199 720.00 | 199 720.00 |
BZ Autres créances | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
CF Disponibilités | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 481.00 | 20 622.00 | 716 859.00 | 737 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 198.00 | 133 884.00 | 753 314.00 | 887 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 380.00 | -1 318 627.00 | | -1 629 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 736.00 | -310 753.00 | | -165 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 117.00 | -1 609 380.00 | | -1 775 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 223.00 | 2 049 113.00 | | 2 335 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 260.00 | 18 506.00 | | 152 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 17 443.00 | | 24 133.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | 13 140.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 431.00 | 2 098 296.00 | | 2 528 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 314.00 | 488 916.00 | | 753 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 050.00 | 2 098 296.00 | | 2 525 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 557.00 | 357 330.00 | 552 887.00 | 195 557.00 |
FG Production vendue services | | 3 589.00 | 3 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 557.00 | 360 919.00 | 556 476.00 | 195 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 13 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 003.00 | | | -38 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 324.00 | 246 810.00 | | 561 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 060.00 | 557 563.00 | | 727 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 736.00 | -310 753.00 | | -165 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 059.00 | | 7 657.00 | 142 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | 1 059.00 | 11 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 405.00 | | 6 598.00 | 130 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 039.00 | 11 223.00 | | 102 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 1 733.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | 9 490.00 | | 95 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 12 622.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 12 622.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 12 622.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
VB T. V. A. | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 223.00 | 2 335 223.00 | | 2 335 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 444.00 | 272 954.00 | 490.00 | 273 444.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 050.00 | 2 525 050.00 | | 2 525 050.00 |