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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 461.00 | 84 506.00 | 22 955.00 | 107 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 915.00 | 90 470.00 | 23 445.00 | 113 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 592.00 | 19 000.00 | 232 592.00 | 251 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
BZ Autres créances | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CF Disponibilités | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 337.00 | 19 000.00 | 665 337.00 | 684 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 252.00 | 109 470.00 | 688 782.00 | 798 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 842.00 | -1 035 729.00 | | -1 249 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 785.00 | -214 113.00 | | -68 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 627.00 | -1 229 842.00 | | -1 298 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 087.00 | 1 770 787.00 | | 1 811 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 71 447.00 | | 158 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 009.00 | 23 812.00 | | 10 009.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 6 200.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 409.00 | 1 872 246.00 | | 1 987 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 782.00 | 642 404.00 | | 688 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 409.00 | 1 872 246.00 | | 1 987 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 786.00 | 483 287.00 | 756 073.00 | 272 786.00 |
FG Production vendue services | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 105.00 | 483 287.00 | 764 392.00 | 281 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 130.00 | 437 102.00 | | 769 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 915.00 | 651 214.00 | | 837 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 785.00 | -214 113.00 | | -68 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 484.00 | | 7 431.00 | 106 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 030.00 | | 7 431.00 | 100 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 266.00 | 10 204.00 | | 80 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 302.00 | 10 204.00 | | 74 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |
VB T. V. A. | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 087.00 | 1 811 087.00 | | 1 811 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 775.00 | 345 775.00 | | 345 775.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 409.00 | 1 987 409.00 | | 1 987 409.00 |