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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 223.00 | 10 485.00 | 1 738.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 721.00 | 113 370.00 | 25 351.00 | 138 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 434.00 | 123 855.00 | 27 579.00 | 151 434.00 |
BT Marchandises | 324 035.00 | 20 622.00 | 303 413.00 | 324 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
BZ Autres créances | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CF Disponibilités | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 210.00 | 20 622.00 | 787 588.00 | 808 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 644.00 | 144 477.00 | 815 167.00 | 959 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 117.00 | -1 629 380.00 | | -1 795 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 998.00 | -165 736.00 | | -34 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 810 115.00 | -1 775 117.00 | | -1 810 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 413.00 | 2 335 223.00 | | 2 335 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 090.00 | 152 260.00 | | 218 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | 24 133.00 | | 52 586.00 |
EA Autres dettes | 19 194.00 | 13 434.00 | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 282.00 | 2 528 431.00 | | 2 625 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 167.00 | 753 314.00 | | 815 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 282.00 | 2 525 050.00 | | 2 625 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 335.00 | 107 679.00 | 710 014.00 | 602 335.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 335.00 | 107 679.00 | 710 014.00 | 602 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 4 744.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 039.00 | 7 700.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 166.00 | 561 324.00 | | 719 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 164.00 | 727 060.00 | | 754 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 998.00 | -165 736.00 | | -34 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 717.00 | | 1 717.00 | 149 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 004.00 | | 1 717.00 | 137 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 262.00 | 10 593.00 | | 113 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | 1 733.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 510.00 | 8 860.00 | | 104 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 090.00 | 218 090.00 | | 218 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VB T. V. A. | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 413.00 | 2 335 413.00 | | 2 335 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 046.00 | 236 556.00 | 490.00 | 237 046.00 |
VW T.V.A. | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 282.00 | 2 625 282.00 | | 2 625 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 1 181.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 736.00 | 11 737.00 | | 16 736.00 |
ST Autres comptes | 66 212.00 | 71 091.00 | | 66 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 952.00 | 77 409.00 | | 87 952.00 |
YT Sous‐traitance | 441 178.00 | 229 057.00 | | 441 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 137.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | 2 318.00 | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 161.00 | 13 193.00 | | 36 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 850.00 | 32 124.00 | | 43 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 768.00 | 389 294.00 | | 613 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |