| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 030.00 | 74 302.00 | 25 728.00 | 100 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 484.00 | 80 266.00 | 26 218.00 | 106 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 184.00 | | 324 184.00 | 324 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
BZ Autres créances | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CF Disponibilités | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 186.00 | | 616 186.00 | 616 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 670.00 | 80 266.00 | 642 404.00 | 722 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 729.00 | -864 598.00 | | -1 035 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 113.00 | -171 131.00 | | -214 113.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229 842.00 | -1 015 729.00 | | -1 229 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 787.00 | 1 440 787.00 | | 1 770 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 196 438.00 | | 71 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 812.00 | 21 223.00 | | 23 812.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 883.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 246.00 | 1 659 332.00 | | 1 872 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 404.00 | 643 603.00 | | 642 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 246.00 | 1 659 332.00 | | 1 872 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 314.00 | 27 158.00 | 436 472.00 | 409 314.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 314.00 | 27 158.00 | 436 472.00 | 409 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 102.00 | 460 865.00 | | 437 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 214.00 | 631 996.00 | | 651 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 113.00 | -171 131.00 | | -214 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 825.00 | | 6 659.00 | 99 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | | 6 659.00 | 93 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 023.00 | 10 242.00 | | 70 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 059.00 | 10 242.00 | | 64 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
VB T. V. A. | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 787.00 | 1 770 787.00 | | 1 770 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 785.00 | 196 785.00 | | 196 785.00 |
VW T.V.A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 246.00 | 1 872 246.00 | | 1 872 246.00 |