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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 458.00 | | 1 505 458.00 | 1 505 458.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 895.00 | | 1 528 895.00 | 1 528 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 97 022.00 | 117 672.00 | | 97 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 034.00 | 159 950.00 | | 213 034.00 |
DL TOTAL (I) | 750 056.00 | 717 622.00 | | 750 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 298.00 | 270 460.00 | | 523 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 341.00 | 584 381.00 | | 254 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 838.00 | 864 401.00 | | 778 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 895.00 | 1 582 023.00 | | 1 528 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 402.00 | 3 687.00 | | -9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 203.00 | 186 352.00 | | 227 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169.00 | 26 401.00 | | 14 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 034.00 | 159 950.00 | | 213 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 578.00 | | | 1 502 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 578.00 | | | 1 502 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 341.00 | 254 341.00 | | 254 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 298.00 | 91 043.00 | 283 860.00 | 523 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 640.00 | | | 328 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445.00 | 14 565.00 | 2 880.00 | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 838.00 | 346 584.00 | 283 860.00 | 778 838.00 |