| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 458.00 | | 1 505 458.00 | 1 505 458.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CF Disponibilités | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 813.00 | | 1 534 813.00 | 1 534 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 219 756.00 | 97 022.00 | | 219 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172.00 | 213 034.00 | | 201 172.00 |
DL TOTAL (I) | 860 929.00 | 750 056.00 | | 860 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 505.00 | 523 298.00 | | 432 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 919.00 | 254 341.00 | | 238 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 200.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 885.00 | 778 838.00 | | 673 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 813.00 | 1 528 895.00 | | 1 534 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 798.00 | -9 402.00 | | -10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 326.00 | 227 203.00 | | 210 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153.00 | 14 169.00 | | 9 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 172.00 | 213 034.00 | | 201 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 919.00 | 238 919.00 | | 238 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 505.00 | 92 832.00 | 224 421.00 | 432 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
VP Divers | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 653.00 | 13 773.00 | 2 880.00 | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 885.00 | 334 211.00 | 224 421.00 | 673 885.00 |