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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 458.00 | | 1 505 458.00 | 1 505 458.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 755.00 | | 1 562 755.00 | 1 562 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 330 629.00 | 219 756.00 | | 330 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 987.00 | 201 172.00 | | 224 987.00 |
DL TOTAL (I) | 995 615.00 | 860 929.00 | | 995 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 867.00 | 432 505.00 | | 339 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 818.00 | 238 919.00 | | 224 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 460.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 140.00 | 673 885.00 | | 567 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 755.00 | 1 534 813.00 | | 1 562 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 818.00 | | | 224 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 323.00 | -10 798.00 | | -8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 498.00 | 210 325.00 | | 231 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511.00 | 9 153.00 | | 6 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 987.00 | 201 172.00 | | 224 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 818.00 | 224 818.00 | | 224 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 867.00 | 94 525.00 | 163 497.00 | 339 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
VP Divers | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 629.00 | 32 749.00 | 2 880.00 | 35 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 140.00 | 321 797.00 | 163 497.00 | 567 140.00 |