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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 458.00 | | 1 505 458.00 | 1 505 458.00 |
BZ Autres créances | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 794.00 | | 1 551 794.00 | 1 551 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 465 315.00 | 330 629.00 | | 465 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 161.00 | 224 987.00 | | 205 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 477.00 | 995 615.00 | | 1 110 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 672.00 | 339 867.00 | | 253 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932.00 | 224 818.00 | | 183 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 454.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 317.00 | 567 140.00 | | 441 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 794.00 | 1 562 755.00 | | 1 551 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 949.00 | -8 323.00 | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 533.00 | 231 498.00 | | 210 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372.00 | 6 512.00 | | 5 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 161.00 | 224 986.00 | | 205 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866.00 | 26 986.00 | 2 880.00 | 29 866.00 |