| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 458.00 | | 1 505 458.00 | 1 505 458.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 596.00 | | 1 543 596.00 | 1 543 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 610 277.00 | 465 315.00 | | 610 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 682.00 | 205 161.00 | | 128 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 959.00 | 1 110 477.00 | | 1 178 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 512.00 | 253 672.00 | | 198 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 829.00 | 183 932.00 | | 164 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 2 508.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 638.00 | 441 317.00 | | 364 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 596.00 | 1 551 794.00 | | 1 543 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 660.00 | -7 949.00 | | -7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 333.00 | 210 534.00 | | 132 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650.00 | 5 373.00 | | 3 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 682.00 | 205 161.00 | | 128 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 458.00 | | | 1 505 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 512.00 | 32 987.00 | 134 169.00 | 198 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 351.00 | 29 471.00 | 2 880.00 | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 638.00 | 199 113.00 | 134 169.00 | 364 638.00 |