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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 503.00 | 36 260.00 | 2 243.00 | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 627.00 | 41 991.00 | 4 637.00 | 46 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 120.00 | 78 810.00 | 13 310.00 | 92 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 431.00 | 131 464.00 | 1 416 968.00 | 1 548 431.00 |
BZ Autres créances | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 632.00 | 131 464.00 | 1 560 169.00 | 1 691 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 753.00 | 210 273.00 | 1 573 479.00 | 1 783 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 342.00 | 198 175.00 | | 232 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | 34 166.00 | | 41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 318 166.00 | 276 342.00 | | 318 166.00 |
DP Provisions pour risques | 40 072.00 | 45 628.00 | | 40 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 072.00 | 45 628.00 | | 40 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 756.00 | 1 966.00 | | 58 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 6 193.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 351.00 | 279 116.00 | | 345 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 047.00 | 169 134.00 | | 234 047.00 |
EA Autres dettes | 573 934.00 | 571 711.00 | | 573 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 242.00 | 1 074 993.00 | | 1 215 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 479.00 | 1 396 963.00 | | 1 573 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 242.00 | 500 672.00 | | 1 215 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 875.00 | | 1 602 875.00 | 1 602 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 875.00 | | 1 602 875.00 | 1 602 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | 616.00 | | 10 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | 522.00 | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 73.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 6 906.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 14 066.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 14 066.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | -7 160.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 18 422.00 | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 536.00 | 1 786 420.00 | | 1 624 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 712.00 | 1 752 254.00 | | 1 582 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 824.00 | 34 166.00 | | 41 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 436.00 | 42 545.00 | | 41 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 752.00 | | 2 368.00 | 89 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | | 2 368.00 | 82 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 230.00 | 4 580.00 | | 74 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 671.00 | 4 580.00 | | 73 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 628.00 | | 5 556.00 | 45 628.00 |
6T Sur comptes clients | 116 736.00 | 20 000.00 | 5 272.00 | 116 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 736.00 | 20 000.00 | 5 272.00 | 116 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 364.00 | 20 000.00 | 10 828.00 | 162 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 351.00 | 345 351.00 | | 345 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 934.00 | 573 934.00 | | 573 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 018.00 | | | 1 381 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 413.00 | | | 167 413.00 |
VB T. V. A. | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VP Divers | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 525.00 | 1 634 094.00 | 6 431.00 | 1 640 525.00 |
VW T.V.A. | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 242.00 | 1 215 242.00 | | 1 215 242.00 |