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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 588.00 | 74 921.00 | 72 667.00 | 147 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 847.00 | 12 941.00 | 13 906.00 | 26 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 899.00 | 87 862.00 | 90 037.00 | 177 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 858.00 | 248 294.00 | 1 134 563.00 | 1 382 858.00 |
BZ Autres créances | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
CF Disponibilités | 612 599.00 | | 612 599.00 | 612 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 650.00 | 248 294.00 | 1 913 356.00 | 2 161 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 549.00 | 336 157.00 | 2 003 393.00 | 2 339 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 945.00 | 413 429.00 | | 439 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322.00 | 26 516.00 | | 101 322.00 |
DL TOTAL (I) | 585 267.00 | 483 945.00 | | 585 267.00 |
DP Provisions pour risques | 93 596.00 | 53 168.00 | | 93 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 596.00 | 53 168.00 | | 93 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 021.00 | 351 142.00 | | 353 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 79.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 887.00 | 392 586.00 | | 386 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 084.00 | 304 540.00 | | 569 084.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | 77 645.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 530.00 | 1 125 991.00 | | 1 324 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 393.00 | 1 663 104.00 | | 2 003 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 076.00 | 1 038 025.00 | | 1 025 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 558.00 | | 3 825 558.00 | 3 825 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 558.00 | | 3 825 558.00 | 3 825 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 114.00 | 13 335.00 | | 23 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022.00 | 1 915.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 612.00 | 25 000.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 25 000.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 5 341.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | 26 291.00 | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | 31 633.00 | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -6 633.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 087.00 | 12 744.00 | | 61 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 569.00 | 2 302 506.00 | | 3 904 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 247.00 | 2 275 990.00 | | 3 803 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 322.00 | 26 516.00 | | 101 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 124.00 | 67 955.00 | | 102 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 950.00 | | 68 538.00 | 118 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 589.00 | 177 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 174 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 814.00 | | 65 598.00 | 115 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 2 940.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 985.00 | 28 743.00 | 3 866.00 | 62 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 985.00 | 28 743.00 | 3 866.00 | 62 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 168.00 | 93 596.00 | 53 168.00 | 53 168.00 |
6T Sur comptes clients | 98 143.00 | 150 152.00 | | 98 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 143.00 | 150 152.00 | | 98 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 311.00 | 243 748.00 | 53 168.00 | 151 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 747.00 | 53 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 983 694.00 | 983 694.00 | | 983 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 164.00 | 399 164.00 | | 399 164.00 |
VB T. V. A. | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 546.00 | 299 454.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 592.00 | 1 537 128.00 | 3 464.00 | 1 540 592.00 |
VW T.V.A. | 410 540.00 | 410 540.00 | | 410 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 530.00 | 1 025 076.00 | 299 454.00 | 1 324 530.00 |