| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 083.00 | 39 469.00 | 30 614.00 | 70 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 463.00 | 26 411.00 | 7 052.00 | 33 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 546.00 | 65 880.00 | 37 666.00 | 103 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 518.00 | 49 273.00 | 1 013 246.00 | 1 062 518.00 |
BZ Autres créances | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 136.00 | 49 273.00 | 1 142 863.00 | 1 192 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 682.00 | 115 153.00 | 1 180 529.00 | 1 295 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 697.00 | 274 166.00 | | 303 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 306.00 | 29 531.00 | | 41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 389 003.00 | 347 697.00 | | 389 003.00 |
DP Provisions pour risques | 59 253.00 | 51 390.00 | | 59 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 253.00 | 51 390.00 | | 59 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 718.00 | 11 908.00 | | 92 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 877.00 | 8 252.00 | | 52 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 410.00 | 446 322.00 | | 401 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 170.00 | 209 402.00 | | 182 170.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 7 135.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 274.00 | 683 019.00 | | 732 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 529.00 | 1 082 106.00 | | 1 180 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 274.00 | 683 019.00 | | 732 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 774.00 | 10 629.00 | | 89 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 102.00 | | 2 390 102.00 | 2 390 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 102.00 | | 2 390 102.00 | 2 390 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 64 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 2 751.00 | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 904.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 133.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 203.00 | 1 500.00 | | 11 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | 1 633.00 | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 516.00 | 7 168.00 | | 7 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989.00 | 7 168.00 | | 17 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 476.00 | -5 535.00 | | -6 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 8 074.00 | | 14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 838.00 | 2 080 333.00 | | 2 475 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 532.00 | 2 050 802.00 | | 2 434 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 306.00 | 29 531.00 | | 41 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 393.00 | 44 164.00 | | 46 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 572.00 | | 37 365.00 | 80 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391.00 | 103 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 103 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | 37 365.00 | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 018.00 | 5 781.00 | 3 918.00 | 64 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 018.00 | 5 781.00 | 3 918.00 | 64 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 390.00 | 7 863.00 | | 51 390.00 |
6T Sur comptes clients | 115 440.00 | | 66 167.00 | 115 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 440.00 | | 66 167.00 | 115 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 830.00 | 7 863.00 | 66 167.00 | 166 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 863.00 | 66 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 410.00 | 401 410.00 | | 401 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 993 517.00 | 993 517.00 | | 993 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VB T. V. A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VI Groupe et associés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 071.00 | 1 133 071.00 | | 1 133 071.00 |
VW T.V.A. | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 274.00 | 732 274.00 | | 732 274.00 |