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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 460.00 | 44 635.00 | 34 825.00 | 79 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 744.00 | 24 879.00 | 6 865.00 | 31 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 500.00 | 69 514.00 | 41 986.00 | 111 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 403.00 | 140 376.00 | 763 027.00 | 903 403.00 |
BZ Autres créances | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
CF Disponibilités | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 459.00 | 140 376.00 | 1 080 083.00 | 1 220 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 959.00 | 209 890.00 | 1 122 068.00 | 1 331 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 003.00 | 303 697.00 | | 345 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 426.00 | 41 306.00 | | 68 426.00 |
DL TOTAL (I) | 457 429.00 | 389 003.00 | | 457 429.00 |
DP Provisions pour risques | 93 820.00 | 59 253.00 | | 93 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 820.00 | 59 253.00 | | 93 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 92 718.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 52 877.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 401 410.00 | | 289 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 900.00 | 182 170.00 | | 254 900.00 |
EA Autres dettes | 21 489.00 | 3 098.00 | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 819.00 | 732 274.00 | | 570 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 068.00 | 1 180 529.00 | | 1 122 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 819.00 | 732 274.00 | | 570 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 793.00 | | 3 752 793.00 | 3 752 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 793.00 | | 3 752 793.00 | 3 752 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 820.00 | |
GE Autres charges | | | 17 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 317.00 | 2 358.00 | | 11 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | 626.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 203.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 513.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 7 516.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 10 472.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 17 989.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -6 476.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | 14 555.00 | | 28 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 386.00 | 2 475 838.00 | | 3 824 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 960.00 | 2 434 532.00 | | 3 755 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 426.00 | 41 306.00 | | 68 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 580.00 | 46 393.00 | | 60 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 546.00 | | 17 118.00 | 103 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 111 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 546.00 | | 16 822.00 | 103 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 880.00 | 12 535.00 | 8 900.00 | 65 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 880.00 | 12 535.00 | 8 900.00 | 65 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 253.00 | 93 820.00 | 59 253.00 | 59 253.00 |
6T Sur comptes clients | 49 273.00 | 91 103.00 | | 49 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 273.00 | 91 103.00 | | 49 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 525.00 | 184 923.00 | 59 253.00 | 108 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 923.00 | 59 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 725 078.00 | 725 078.00 | | 725 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 325.00 | 178 325.00 | | 178 325.00 |
VB T. V. A. | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 104.00 | 1 050 808.00 | 296.00 | 1 051 104.00 |
VW T.V.A. | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 819.00 | 570 819.00 | | 570 819.00 |