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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 849.00 | 37 794.00 | 1 055.00 | 38 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 292.00 | 25 245.00 | 10 046.00 | 35 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 572.00 | 63 039.00 | 17 532.00 | 80 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 075.00 | 115 440.00 | 849 635.00 | 965 075.00 |
BZ Autres créances | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
CF Disponibilités | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 013.00 | 115 440.00 | 1 064 573.00 | 1 180 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 585.00 | 178 479.00 | 1 082 106.00 | 1 260 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 166.00 | 232 342.00 | | 274 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 41 824.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 347 697.00 | 318 166.00 | | 347 697.00 |
DP Provisions pour risques | 51 390.00 | 40 072.00 | | 51 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 390.00 | 40 072.00 | | 51 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 58 756.00 | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 3 153.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 322.00 | 342 806.00 | | 446 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 402.00 | 234 047.00 | | 209 402.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 2 327.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 019.00 | 641 090.00 | | 683 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 106.00 | 999 327.00 | | 1 082 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 019.00 | 641 090.00 | | 683 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 629.00 | 57 100.00 | | 10 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 581.00 | | 2 055 581.00 | 2 055 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 581.00 | | 2 055 581.00 | 2 055 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 25 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | 10 685.00 | | 2 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | 772.00 | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 114.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 114.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | 2 456.00 | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 2 456.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 535.00 | -2 342.00 | | -5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 15 360.00 | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 333.00 | 1 624 536.00 | | 2 080 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 802.00 | 1 582 712.00 | | 2 050 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 41 824.00 | | 29 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 164.00 | 41 436.00 | | 44 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 120.00 | | 8 054.00 | 92 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 80 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 044.00 | 74 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 131.00 | | 8 054.00 | 85 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 810.00 | 3 832.00 | 19 603.00 | 78 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 251.00 | 3 832.00 | 19 044.00 | 78 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 072.00 | 11 318.00 | | 40 072.00 |
6T Sur comptes clients | 131 464.00 | | 16 024.00 | 131 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 464.00 | | 16 024.00 | 131 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 536.00 | 11 318.00 | 16 024.00 | 171 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 318.00 | 16 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 322.00 | 446 322.00 | | 446 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 816 889.00 | | | 816 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
VB T. V. A. | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 184.00 | 1 027 753.00 | 6 431.00 | 1 034 184.00 |
VW T.V.A. | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 019.00 | 683 019.00 | | 683 019.00 |