| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 50 316.00 | 11 100.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 655.00 | 60 056.00 | 11 599.00 | 71 655.00 |
BT Marchandises | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 169 120.00 | | 169 120.00 | 169 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 569.00 | | 287 569.00 | 287 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 462.00 | 60 056.00 | 299 406.00 | 359 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 719.00 | 129 702.00 | | 139 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | 10 018.00 | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 165 361.00 | 140 819.00 | | 165 361.00 |
DP Provisions pour risques | 238.00 | | | 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 238.00 | | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 9 967.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 14.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 67 054.00 | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 349.00 | 51 107.00 | | 43 349.00 |
EA Autres dettes | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 789.00 | 128 141.00 | | 133 789.00 |
ED (V) | 18.00 | 1 097.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 406.00 | 270 058.00 | | 299 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 096.00 | | 328 096.00 | 328 096.00 |
FG Production vendue services | 5 260.00 | 373 783.00 | 379 043.00 | 5 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 356.00 | 373 783.00 | 707 139.00 | 333 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 1 422.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 149.00 | 1 055 714.00 | | 717 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 607.00 | 1 045 696.00 | | 692 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 542.00 | 10 018.00 | | 24 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 1 481.00 | | 4 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 966.00 | 65 467.00 | 499.00 | 65 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |