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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 148.00 | 61 904.00 | 23 244.00 | 85 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 747.00 | 71 644.00 | 24 103.00 | 95 747.00 |
BT Marchandises | 238 803.00 | | 238 803.00 | 238 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 258.00 | | 526 258.00 | 526 258.00 |
BZ Autres créances | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
CF Disponibilités | 256 615.00 | | 256 615.00 | 256 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 623.00 | | 1 107 623.00 | 1 107 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 789.00 | 71 644.00 | 1 135 145.00 | 1 206 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 120.00 | 244 566.00 | | 327 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 801.00 | 82 554.00 | | 152 801.00 |
DL TOTAL (I) | 481 020.00 | 328 220.00 | | 481 020.00 |
DP Provisions pour risques | 3 419.00 | 28 130.00 | | 3 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 419.00 | 28 130.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 217.00 | 3 302.00 | | 49 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 977.00 | 335 345.00 | | 467 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 724.00 | 95 938.00 | | 130 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 918.00 | 434 584.00 | | 647 918.00 |
ED (V) | 2 787.00 | 2 853.00 | | 2 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 145.00 | 793 786.00 | | 1 135 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 329.00 | | 1 458.00 | 99 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 95 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 690.00 | | 1 458.00 | 83 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 194.00 | 2 450.00 | | 69 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 454.00 | 2 450.00 | | 59 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 130.00 | | 24 711.00 | 28 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 977.00 | 467 977.00 | | 467 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 205.00 | 612 205.00 | | 612 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 064.00 | 612 205.00 | 859.00 | 613 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 918.00 | 647 918.00 | | 647 918.00 |