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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 152.00 | 64 816.00 | 22 337.00 | 87 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 751.00 | 74 556.00 | 23 196.00 | 97 751.00 |
BT Marchandises | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
BZ Autres créances | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
CF Disponibilités | 389 953.00 | | 389 953.00 | 389 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 623.00 | | 947 623.00 | 947 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 588.00 | 74 556.00 | 986 032.00 | 1 060 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 479 920.00 | 327 120.00 | | 479 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 640.00 | 152 801.00 | | 161 640.00 |
DL TOTAL (I) | 642 661.00 | 481 020.00 | | 642 661.00 |
DP Provisions pour risques | 15 213.00 | 3 419.00 | | 15 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 213.00 | 3 419.00 | | 15 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 49 217.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 467 977.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 693.00 | 130 724.00 | | 69 693.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 343.00 | 647 918.00 | | 327 343.00 |
ED (V) | 816.00 | 2 787.00 | | 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 032.00 | 1 135 145.00 | | 986 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 644.00 | 2 912.00 | | 71 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 904.00 | 2 912.00 | | 61 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 419.00 | 11 794.00 | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | 11 794.00 | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 946.00 | 398 946.00 | | 398 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 805.00 | 398 946.00 | 859.00 | 399 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 343.00 | 327 343.00 | | 327 343.00 |