| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 56 416.00 | 6 908.00 | 63 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 563.00 | 66 156.00 | 7 407.00 | 73 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 993.00 | | 328 993.00 | 328 993.00 |
BZ Autres créances | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CF Disponibilités | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 807.00 | | 578 807.00 | 578 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 803.00 | 66 156.00 | 591 646.00 | 657 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 261.00 | 139 719.00 | | 164 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 304.00 | 24 542.00 | | 80 304.00 |
DL TOTAL (I) | 245 666.00 | 165 361.00 | | 245 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 432.00 | 238.00 | | 5 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 432.00 | 238.00 | | 5 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 659.00 | 60.00 | | 42 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 147.00 | 47 837.00 | | 176 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 281.00 | 43 349.00 | | 118 281.00 |
EA Autres dettes | | 39 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 087.00 | 133 789.00 | | 337 087.00 |
ED (V) | 3 461.00 | 18.00 | | 3 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 646.00 | 299 406.00 | | 591 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 353.00 | 832 549.00 | 1 432 902.00 | 600 353.00 |
FG Production vendue services | | 220 600.00 | 220 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 353.00 | 1 053 149.00 | 1 653 502.00 | 600 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 195.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 195.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -195.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 3 577.00 | | 26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 912.00 | 717 149.00 | | 1 682 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 608.00 | 692 607.00 | | 1 602 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 304.00 | 24 542.00 | | 80 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238.00 | 5 195.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 5 195.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 147.00 | 176 147.00 | | 176 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 838.00 | 435 339.00 | 499.00 | 435 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 087.00 | 337 087.00 | | 337 087.00 |