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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 690.00 | 59 454.00 | 24 236.00 | 83 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 329.00 | 69 194.00 | 30 135.00 | 99 329.00 |
BT Marchandises | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 489.00 | | 348 489.00 | 348 489.00 |
BZ Autres créances | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 272 148.00 | | 272 148.00 | 272 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 072.00 | | 759 072.00 | 759 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 980.00 | 69 194.00 | 793 786.00 | 862 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 566.00 | 164 261.00 | | 244 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | 80 304.00 | | 82 554.00 |
DL TOTAL (I) | 328 220.00 | 245 666.00 | | 328 220.00 |
DP Provisions pour risques | 28 130.00 | 5 432.00 | | 28 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 130.00 | 5 432.00 | | 28 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 42 659.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 345.00 | 176 147.00 | | 335 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 938.00 | 118 281.00 | | 95 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 584.00 | 337 087.00 | | 434 584.00 |
ED (V) | 2 853.00 | 3 461.00 | | 2 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 786.00 | 591 646.00 | | 793 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 432.00 | 22 697.00 | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | 22 697.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 345.00 | 335 345.00 | | 335 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 434.00 | 403 535.00 | 5 899.00 | 409 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 584.00 | 434 584.00 | | 434 584.00 |