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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 151.00 | 54 536.00 | 82 615.00 | 137 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 577.00 | 145 345.00 | 460 232.00 | 605 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 029.00 | 201 181.00 | 542 848.00 | 744 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 107.00 | | 1 159 107.00 | 1 159 107.00 |
BZ Autres créances | 305 245.00 | | 305 245.00 | 305 245.00 |
CF Disponibilités | 251 769.00 | | 251 769.00 | 251 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 096.00 | | 1 749 096.00 | 1 749 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 125.00 | 201 181.00 | 2 291 944.00 | 2 493 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 863.00 | | | 471 863.00 |
DL TOTAL (I) | 483 122.00 | | | 483 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 424.00 | | | 427 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 464.00 | | | 316 464.00 |
EA Autres dettes | 1 064 933.00 | | | 1 064 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 821.00 | | | 1 808 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 944.00 | | | 2 291 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 821.00 | | | 1 808 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 069.00 | | 3 095 069.00 | 3 095 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 069.00 | | 3 095 069.00 | 3 095 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 673.00 | | | 3 112 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 809.00 | | | 2 640 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 863.00 | | | 471 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 050.00 | | 161 394.00 | 583 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 744 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 742 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 750.00 | | 161 394.00 | 581 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 740.00 | 90 514.00 | 73.00 | 110 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | 90 514.00 | 73.00 | 109 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 424.00 | 427 424.00 | | 427 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 695.00 | 186 695.00 | | 186 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 107.00 | | | 1 159 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
VI Groupe et associés | 878 238.00 | 878 238.00 | | 878 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
VP Divers | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 302.00 | 1 474 302.00 | | 1 474 302.00 |
VW T.V.A. | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 821.00 | 1 808 821.00 | | 1 808 821.00 |